四季報2019新春号全部読む! 第43回 レオパレス 基礎からみっちり 補習(補修)せよ

ゴーンさん、鬼瓦権造じゃないんだからさ(笑)・・・ハッ!鬼瓦ゴーンz \パーン/(※謎の銃声)そんな四季報2019新春号全部読む!前回は8303 新生銀行~8709 インヴァスト証券まで、銀行、証券などの金融業界を見ていきました。(前回記事:第42回 松井証券の高配当を待つ、一生懸命!

今回も8713 フィデアHLDGSから、引き続き金融業を見ていきます。

金融業については、見方が特殊なのでこの記事で復習!

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~ここまでのまとめ~
第42回 松井証券の高配当を待つ、一生懸命!
第41回 イオンは平穏を捨てグループ再編へ
第40回 伊藤忠次の時代へ「移動中」

四季報2019新春号全部読む!第1~10回 まとめ
四季報2019新春号全部読む!第11~20回 まとめ
四季報2019新春号全部読む!第21~30回 まとめ
四季報2019新春号全部読む!第31回~40回まとめ

ピックアップ基準(これらのうち複数を満たす企業を中心にピックアップします)

・「新分野」「新境地」など、大きく生まれ変わる気配のある企業
・新興企業であれば、20%以上の増収、10%以上の営業利益率を数年続けられる企業
・サブスクリプションなど安定した収益モデルを持つ企業
・その他時事ネタ株
・好材料は赤い文字、悪材料は青い文字で書きます。特に気になった点は太字で。

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8713 フィデアHLDGS~8798 アドバンスクリエイト【銀行/証券・商品先物/保険/その他金融】

8766 東京海上HLDGS →前号並み 低成長株 メガ損保のトップ。保険料増で最高益達成。配当利回りが4.5%以上となり、かなりの高配当銘柄。株価も堅調。

8801 三井不動産~8999 グランディハウス【不動産】

8818 京阪神ビルディング →前号並み 低成長株 場外馬券売り場、オフィスビルの賃貸が中心。最近はデータセンターに力を入れており、名前の通り大阪に地盤アリ。営業利益率が他社より高い。また、配当もまずまず。最近は東京にも進出している。株価の動きは、日経平均との連動性が高い(直近では崩れているが)。

※京阪神ビルディングと日経の比較。特に2014~2016年前半はまるで双子のような値動き。

8848 レオパレス ↓↓大幅減額 業績回復株? 単身者向けアパートの大手。施工不良問題で業績大打撃。不良物件についてはなんとか今年中にカタを付けたいところ。私がよく参考にさせてもらっているタカニキさんも、この件について記事を書いておられますのでそちらもチェック!株価は昨年5月の高値からなんと1/4。一体どこまで下がるのか・・・。

8876 リログループ →前号並み 急成長株 企業福利厚生のアウトソーシングを請け負う。社宅の管理や海外赴任支援も。業績は大手の利用が進んだため最高益を達成。株価はここ数年上げ続け。市場平均を大きく上回るパフォーマンス。

 

8919 カチタス ↑前号比増額 急成長株 地方でマンション・戸建ての中古再生事業を展開。ニトリと資本・業務提携中。物件の仕入れ順調で業績は伸びている。一方で、今年秋に控えた消費増税が懸念材料。株価は年初以降戻しつつある。

 

8920 東祥 →前号並み 急成長株 ホリデイスポーツクラブの運営企業。我が裏日本などの地方中心に展開。成長スピード早い。株価は勢い良く上げていたのだが、秋以降下げてしまい、仕切り直しか。

8945 日本社宅サービス →前号並み 急成長株 借り上げ社宅管理代行の大手。レバレッジを掛けてなんぼの不動産業界にあって、自己資本比率60%越えは堅実経営の証。管理件数は着実に増えており、最高純益。株価は年末下げたが年明けから回復基調。

 

まとめ

今回は金融業界、不動産業界を見てきました。不動産業界は半年後に控えた消費増税に戦々恐々といった状態なのが、四季報の文字からも伝わってきます。一体どうなってしまのか!?

次回からいよいよ9000番台!陸運業界からスタートです。(次回:第44回 引っ越しのサカイの利益伸びサカイ(盛り)

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